公司费用报销制度及报销流程是指为了规范公司费用报销和报销流程，有效利用资金和资源结合公司实际情况所制作的范文模板。公司费用报销制度及报销流程免费版，由软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于公司费用报销制度及报销流程，免费下载请关注软件园。
公司费用报销制度及报销流程内容
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费(人才培养、科研经费)。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
公司费用报销制度及报销流程注意事项
1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。
3.付款流程：
(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)
(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批
(3)财务部根据审批后的报销单金额付款
(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
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