在系统研究国内外国库现金管理的理论和实践经验的基础上，结合云南省地方国库现金管理实际情况，通过理论分析、方法研究和调查研究等方法，从制度、方法和风险控制三个方面探讨了地方国库现金管理，力求完善地方国库现金管理制度体系，并初步应用现金流预测、最优库底资金模型和投资优化方法，制定了以大额定期存款为核心的国库现金管理风险控制体系。本书还将研究成果应用于云南省国库现金管理的实践工作中，为云南省国库现金管理提供现金预测、风险控制方法和可行的现金投资工具，提高国库现金管理水平和收益，实现国库现金管理安全性、流动性和收益性相统一。

王敏，云南曲靖人，中共党员。经济学博士，云南财经大学校长，教授，博士生导师，兼任中国财政学会理事、云南省税务学会常务理事、云南省财政学会理事。近年来，主要从事财政税收、电子政务等领域研究。在《财政研究》《税务研究》等期刊发表论文30余篇；主持国家社科基金重大课题1项，主持完成国家自然科学基金课题2项，主持财政部、国家税务总局、国务院扶贫办和全国人大财经委等30多项课题。

第一章 绪论
第一节 研究背景及意义
第二节 研究价值
第三节 研究方法、研究思路、创新与不足
第四节 小结
第二章 国内外国库现金管理理论和实践
第一节 国外国库现金管理理论和实践
第二节 国内国库现金管理理论和实践
第三节 地方国库现金管理理论和实践
第四节 小结
第三章 国库现金管理与政府债务管理和央行货币政策协调机制
第一节 国库现金管理与政府债务管理关系
第二节 国库现金管理与央行货币政策关系
第三节 小结
第四章 国库现金管理模型与云南省国库现金管理核心模型
第一节 国库现金最佳持有量模型
第二节 国库现金流量预测模型
第三节 国库现金管理投融资组合动态优化模型
第五章 国库现金风险管理控制体系及对商业银行的选择与监管
第一节 国库现金风险管理控制体系
第二节 对商业银行的选择与监管
第六章 云南省国库现金管理模式选择及操作建议
第一节 云南省国库现金管理的原则及总体要求
第二节 云南省国库现金管理机构设置
第三节 云南省国库现金流量预测分析框架与投资制度
第七章 总结及对策建议
第一节 总结
第二节 对策建议
参考文献
后记