本书全面系统地介绍了在计算机环境中财务管理模型的一般方法。通过本书的学习，可以掌握利用计算机技术进行财务管理的手段。本书通过大量实例，阐述了财务分析模型、投资决策模型、流动资金管理模型、筹资决策模型、销售与利润管理模型和财务预算与财务计划模型的设计。

第1章 财务管理软件工具Excel 2000基础知识

1.1Excel概述

1.2工作表格的编排

1.3在公式中使用单元格引用

1.4Excel的函数及使用

1.5Excel的工具

第2章 建立财务管理工作图表的基本方法

2.1建立财务管理工作表

2.2财务管理工作表格格式设计

2.3输人数据及建立公式

2.4编排工作表

2.5财务报表的编制

2.6财务管理分析图的绘制方法

第3章 财务分析模型设计

3.1财务分析概述

3.2比率分析模型的设计方法

3.3趋势分析模型的设计方法

3.4综合分析模型设计

第4章 投资决策模型设计

4.1投资决策模型概述

4.2投资决策的基本方法及投资决策函数

4.3投资决策相关函数——折旧函数分析

4.4固定资产更新决策模型设计

4.5投资风险分析模型设计

第5章 流动资金管理模型设计

5.1流动资金管理模型概述

5.2最佳现金持有量模型设计

5.3客户信用条件评价模型设计

5.4立收账款收账政策模型设计

5.5应收账款账龄分析模型设计

5.6蓝收账款赊销策略分析模型设计

5.7存货经济批量决策模型设计

第6章 筹资决策模型设计

6.1建立筹资决策模型的意义

6.2筹资方式及筹资成本

6.3加权平均资金成本模型设计

6.4筹资分析函数

6.5筹资决策分析模型设计

第7章 销售与利润管理模型设计

7.1销售与利润管理模型概述

7.2销售预测模型设计

7.3成本预测模型设计

7.4资金需求量预测模型设计

7.5销售业绩分析模型

7.6利润管理——本量利分析模型设计

7.7单变量求解工具与目标因素分析

第8章 财务预算与财务计划模型设计

8.1以市场为导向的财务预算基本框架

8.2财务预算的编制原理及模型设计

8.3财务计划模型设计

8.4量用方案管理器调整财务计划进行方案分析

8.5预计财务报表的其他方法

第9章 计算机财务管理系统的设计与实现

9.1建立计算机财务管理系统的意义

9.2建立计算机财务管理系统的方法

9.3计算机财务管理系统界面的设计

9.4计算机财务管理系统的设计与实现