张军翔、陈媛编著的《Excel财务管理必须掌握的268个文件和248个函数(Excel2013版)》以财务与会计管理工作为主线。介绍了财务与会计管理中常用的268个文件以及248个函数，共27章，分别是财务票据管理表格、会计财务处理表格、现金管理表格、往来账款管理表格、材料管理表格、企业日常费用管理表格、员工工资管理表格、所得税申报表格、常见财务报表、财务预算表格、产品成本管理表格、财务报表分析图表、财务预测分析图表、销售收入管理图表、销售利润管理图表、固定资产管理表格、筹资决策管理表格、投资决策管理表格、货币资金时间价值分析图表、函数在日常财务工作中的应用、函数在财务分析中的应用、函数在工资统计中的应用、函数在销售管理中的应用、函数在折旧资产中的应用、函数在筹资投资中的应用、函数在有价证券中的应用。

张军翔、陈媛编著的《Excel财务管理必须掌握的268个文件和248个函数(Excel2013版)》以财务管理工作为主线，介绍了财务管理常用的268个文件及248个函数，全书共分27章和1个附录，包括财务票据管理表格、会计财务处理表格、现金管理表格、往来账款管理表格、材料管理表格、企业日常费用管理表格、员工工资管理表格、所得税申报表格、常见财务报表、财务预算表格、产品成本管理表格、财务报表分析图表、财务预测分析图表、销售收入管理图表、销售利润管理图表、固定资产管理表格、筹资决策管理表格、投资决策管理表格、货币资金时间价值分析图表、函数在日常财务工作中的应用、函数在财务分析中的应用、函数在工资统计中的应用、函数在销售管理中的应用、函数在折旧资产中的应用、函数在筹资投资中的应用、函数在有价证券中的应用、公式错误值原因分析与解决。本书适合从事会计工作、财务管理工作，以及想要学习财务与会计报表制作与分析的人员作为案头必备工具书使用。

本书的资源可通过云盘下载，读者可利用微博扫码浏览表格范例。

第1章 财务票据管理表格

 文件1 票据交接清单

 文件2 差旅费用报销单

 文件3 支出证明单

 文件4 请款单

 文件5 缴款单

 文件6 银行借款登记卡

 文件7 比价单

 文件8 部门借款单

 文件9 转账凭单

 文件10 应收票据冲转明细表

 文件11 支票使用登记簿

第2章 会计财务处理表格

 文件12 会计科目表

 文件13 通用记账凭证

 文件14 现金日记账

 文件15 银行存款日记账

 文件16 科目汇总表

 文件17 记账凭证清单

 文件18 数量金额式明细账

 文件19 账簿启用表

 文件20 总分类账

 文件21 账务核对与平衡检验

 文件22 坏账损失明细表

第3章 现金管理表格

 文件23 现金余额日报表

 文件24 现金存款日报表

 文件25 出纳管理日报表

 文件26 银行存款余额调节表

 文件27 提现登记表

 文件28 现金银行存款收支日报表

 文件29 现金转账传票

 文件30 财务科目日报表

 文件31 库存盘点现金表

 文件32 零用金报销清单

第4章 往来账款管理表格

 文件33 应收账款记录表

 文件34 应收账款月报表

 文件35 应收账款余额统计表

 文件36 应收账款逾期日报表

 文件37 应付账款记录表

 文件38 往来客户总应付账款统计表

 文件39 客户信用等级分析表

 文件40 每日欠款通报

 文件41 比较分公司销售回款率

 文件42 逾期未收回款项分析

 文件43 应收账款账龄分析表

 文件44 应收账款提前预警

 文件45 应收账款催款单

 文件46 问题账款报告

 文件47 坏账的提取与计算

……

第5章 材料管理表格

第6章 企业负债管理表格

第7章 企业日常费用管理表格

第8章 员工工资管理表格

第9章 所得税申报表格

第10章 常见财务报表

第11章 财务预算表格

第12章 产品成本管理表格

第13章 财务报表分析图表

第14章 财务预测分析图表

第15章 销售收入管理图表

第16章 销售利润管理图表

第17章 固定资产管理表格

第18章 筹资决策管理表格

第19章 投资决策管理表格

第20章 货币资金时间价值分析图表

第21章 函数在日常财务工作中的应用

第22章 函数在财务分析中的应用

第23章 函数在工资统计中的应用

第24章 函数在销售管理中的应用

第25章 函数在折旧资产中的应用

第26章 函数在筹资投资中的应用

第27章 函数在有价证券中的应用