本书详细介绍了Excel在财务会计方面的应用，内容共分12章，每章完全以商业活动中各类财务应用为导向，以实务设计为重心，循序渐进地带领读者学习使用Excel 2003的各种实用的设计功能来处理各种复杂的财务工作。本书内容实用，可操作性强，可供所有希望使用Excel 2003规划财务会计用途的工程师、分析师、设计师使用，并可作为高等院校财经类专业的教材，也适合企业的财务与会计人员参考。

本书内容共分12章，以Step by Step 的方式指导读者使用Excel 2003来实际操作各种财务应用领域的应用实例。读完本书，必定能让所有读者成为Excel 2003的专业人员。同时，愿本书能带给所有希望使用Excel 2003规划财务会计用途的工程师、分析师、设计师及其他财务会计人员些许的帮助。

第1章 会计总账与固定资产电脑化应用 1

1.1　Excel 2003 设计财务会计账务分析 1

1.2　会计科目建立及维护设计 4

1.3　会计传票维护及日记账设计实例管理 10

1.4　会计分类明细账统计分析管理实例 15

1.5  会计电子表格统计分析实例作业 18

1.6 损益表实例分析管理 27

1.7 损益统计分析图表实例设计 30

1.8 资产负债表设计 34

1.9 资产负债表统计图表实例分析 36

1.10 会计总账综合作业流程分析 40

1.11 固定资产规划设计 44

1.12  Excel 2003 资产折旧函数介绍 44

1.13 固定资产管理设计规划 46

1.14 固定资产登录维护管理设计 49

1.15 固定资产统计分析设计 54

1.16 固定资产其他图表统计分析设计 58

第2章 应收付账款及应收付票据电脑化管理 61

2.1 建立应收账款电脑账说明 62

2.2 应收账款信息建立维护统计 64

2.3 应收账款统计及查询字段规划 70

2.4 应收账款账龄统计分析设计 72

2.5 应收票据票龄报表设计说明 78

2.6 应收票据票龄报表设计 81

2.7 应付票据票龄统计分析设计 83

2.8 应收票据票龄图表实例设计 85

2.9 应付票据票龄图表实例设计 91

第3章 银行账户电脑化管理 95

3.1　银行账户记录设计：银行账户维护架构分析 95

3.2 银行账户记录设计：银行账户窗体记录建立维护 98

3.3 账户统计分析设计及数据透视图表 103

3.4 产生银行账户余额统计图表 107

3.5 银行账户存提依月份统计分析图设计 110

第4章 现金流量控制及预测 115

4.1 现金流量预测表使用及规划 115

4.2 现金流量预测控制应用设计 117

4.3 现金异常分析使用及规划 120

4.4 现金余额统计应用规划 122

第5章 银行贷款设计及应用 127

5.1 银行贷款信息建立及维护 127

5.2 银行贷款图表统计设计 130

第6章 人事薪资管理应用 133

6.1 人事及工资资源管理建构分析 133

6.2 人事数据建立 137

6.3 工资数据维护 139

6.4 Excel 2003员工工资单据报表设计 144

6.5 工资成本结构分析报表设计 149

6.6 员工工资银行转账打印设计 151

6.7 工资数据透视设计 155

6.8 员工数据导出处理—— Excel 2003及 Access 2003协同作业处理 157

第7章 通用Excel 2003业务部门分析工具应用 163

7.1 通用业务部门人员使用分析工具介绍 163

7.2 整合分类式业绩分析工具设计应用 166

7.3 业绩分析图表设计应用 174

第8章 进销存管理及费用分析 177

8.1 进销存维护作业说明 177

8.2 进货凭证窗体设计说明 177

8.3 进货单据凭证规划设计 179

8.4 商品库存资料统计分析管理 183

8.5 商品库存统计分析报表设计 186

8.6 产品期末库存统计分析管理作业 194

8.7 库存交叉统计数据透视设计 201

8.8 销货作业规划管理 204

8.9 收入及费用应用管理规划 211

8.10 收入费用统计分析报表规划 212

8.11 月平均收入费用汇总分析统计作业 219

第9章 部门预算编制应用与管理 223

9.1 部门预算维护作业规划说明 223

9.2 部门预算编制维护 226

9.3 部门预算分析报表设计 227

9.4 部门预算金额预测设计 231

9.5 预算统计图表规划 233

第10章 业绩及成本数据分析应用 237

10.1 建立业绩销售数据分析表 237

10.2 业绩数据分析图表打印应用 245

第11章 销售管理及账务分析规划应用 249

11.1 企业办公室自动化 249

11.2 Excel 2003 销售管理应用规划设计说明 250

11.3 客户资料维护规划设计 253

11.4 产品销售建档维护工作表的规划设计 257

11.5 销售利润统计分析作业规划设计 264

11.6 预测销售统计分析规划设计 267

11.7 客户销货维护统计分析应用协同作业分析 270

第12章 投资/储蓄实务应用 275

12.1 投资/储蓄规划的维护及建立 275

12.2 投资/储蓄统计分析实例设计 276

12.3 储蓄分析图表实例设计 278

12.4 储蓄利率/金额分析设计 280