财务建模是财务专业人员和相关专业大学生的一项基本技能，是财务运作的实践操作，既充满挑战性，又具有非常大的实用价值。Excel及其内置的程序设计语言VBA是完成这项工作的最佳工具。本书通过大量真实的财务模型，将财务知识、数学知识和Excel 2003与VBA建模技巧完美地结合起来。本书的目的就是向读者演示享受这一挑战的乐趣，并从中获益。

Excel是一个极好的财务分析工具，结合VBA的独特优势，可以轻松构建、显示和剖析各类财务模型，从而大幅提升众多金融理财人士的日常工作效率。

本书面向对财务管理感兴趣、具有Excel基础知识、但不必事先懂得VBA操作的中级读者，主要针对银行、公司和政府机构需要做出复杂金融决策的个人以及从财务建模方法中受益的个人，包括大学、商学院和MBA专业的学生。全书文字通俗易懂，并提供有大量示例，是一本能为读者真正提供有助于实践操作的好书。

译者序

第1章 财务建模介绍

第一部分 用于建立财务模型的Excel

第2章 Excel的基本知识

提高Excel技能

Excel基本功能

第3章 Excel高级功能

第4章 Excel的内置函数和分析工具

财务函数

逻辑函数

统计函数

数学与三角几何函数

查找与引用函数

日期与时间函数

文本函数

信息函数

分析工具库

第二部分使用Excel建立财务模型

第5章 如何建立好的Excel模型

好的Excel模型的属性

为Excel模型建立文档

Excel模型的调试

使用Excel审核工具调试

学习使用Excel建模

第6章 财务报表预测

理论与概念回顾

建模示例

第7章 货币的时间价值

理论与概念回顾

建模示例

第8章 财务规划与投资

理论与概念回顾

建模示例

第9章 分析市场历史

理论与概念回顾

建模示例

第10章 债券定价和久期

理论与概念回顾

建模示例

第11章 模拟股票价格

理论与概念回顾

建模示例

第12章 期权与期权投资组合

理论与概念回顾

建模示例

第13章 二项式期权定价

理论与概念回顾

建模示例

第三部分 用于建立财务模型的VBA

第14章 VBA简介

VBA模型举例

录制宏

使用VBA帮助

有效学习VBA策略

第15章 VBA要点

Visual Basic编辑器

一些基本点

变量、常量与数组

对象、属性和方法

分支语句

循环

使用内置函数

第16章 Sub过程和Function过程

Sub过程

FLruction过程

第17章 调试VBA模型

第四部分 使用VBA建立财务模型

第18章 如何建立好的VBA模型1

好的VBA模型的属性

为VBA模型建立文档

学习使用VBA.建模

第19章 货币的时间价值

理论与概念回顾

建模示例

第20章 财务规划与投资

建模示例

第21章 分析市场历史

建模示例

第22章 模拟股票价格

建模示例

第23章 期权与期权投资组合

建模示例

第24章 二项式期权定价

建模示例

附录A Excel快捷键

附录B VBA快速引用

附录C Excel与VBA内置函数

 函数作用域

 财务函数

 统计函数

 数学函数

 查找与引用函数

 日期与时间函数

 文本函数

 逻辑函数

 信息与其他函数