本书由北京金融培训中心教研部组织编写，是CTP(国际财资管理师)资格认证体系第一阶段——ATP(财资管理师)培训和考试的指定教辅。全书共分五篇，内容包括，财资管理概论，财务会计、财务规划和财务分析，流动性管理，财资管理信息系统，综合运用等。

本书适合参加ATP(财资管理师)和CTP(国际财资管理师)资格认证的学员、财经专业高年级的本科生和研究生，以及对金融理财感兴趣的读者。

本书是由美国财资管理专业人士协会(Association for Financial Professionals)委托北京金融培训中心，组织来自国内和国外高等财经院校和业界的财资管理和公司财务专家统一编著的。本书是一本以美国财资管理的知识体系为基础，结合美国的先进经验和中国财资管理业的实际情况，集理论和实务于一体、完整、综合的基础教材。

本书共包括5篇：财资管理概论，财务会计、财务规划和财务分析，流动性管理，财资管理信息系统和综合运用。

本书是参加ATP(财资管理师)和CTP(国际财资管理师)资格认证考试的学员的指定考试用书，同时适合教育界内公司财务的研究者、业界财资管理和公司财务的专业人士，以及对财资管理和公司财务有兴趣的广大读者。

第一篇 财资管理概论

 第一章 财资管理概述

 第二章 财资管理的金融环境

 第三章 财资管理资格认证

第二篇 财务会计、财务规划和财务分析

 第四章 财务会计与财务分析

 第五章 财务规划与决策

第三篇 流动性管理

 第六章 流动性管理概论

 第七章 现金管理

 第八章 信用和应收款管理

 第九章 存货管理

 第十章 应付款管理

 第十一章 支付体系

 第十二章 短期投资与融资决策

第四篇 财资管理信息系统

 第十三章 财资管理信息系统

第五篇 综合运用

 第十四章 财资管理综合运用

附录 EXCEL在财资管理中的应用

 附录A EXCEL基础

 附录B EXCEL在财资管理中的应用

参考书目