吴冲锋等编著的《金融工程实验教程》作为国泰安金融实验室系列实验教程的一部分，主要包含金融工程研究和实践中所涉及的基本模型与计算方法，旨在对金融工程中常用的模型与方法进行系统、综合的阐述，使读者进一步深入地了解金融工程学科，为其进入金融工程行业实践打下坚实的基础。

《金融工程实验教程》可作为高年级本科生的基础教材，尤其适用于商学、经济学、金融学等相关专业对金融工程模型与方法感兴趣的同学，也可作为金融工程从业人员进行深入研究的参考。

吴冲锋等编著的《金融工程实验教程》为“国泰安金融实验室系列教程”之一。主要包含金融工程研究和实践中所涉及的基本模型与计算方法。旨在对金融工程中常用的模型与方法进行系统、综合的阐述。内容包括查询与计算股票收益率、股票收益波动率计算、股票价值评估、投资组合管理、固定收益证券、可转换债券、KMV模型、远期与互换、展期期货套期保值模型等。

《金融工程实验教程》读者对象为商学、经济学、金融学等相关专业学生，也可供金融工程从业人员参考。

实验1 查询与计算股票收益率

实验2 股票收益波动率计算

实验3 股票价值评估

实验4 投资组合管理

实验5 金融工程基础——固定收益证券基本概念

实验6 固定收益证券

实验7 可转换债券

实验8 Value at Risk

实验9 z评分模型

实验lO KMV模型

实验11 远期与互换

实验12 展期期货套期保值模型

实验13 欧式期权的到期收益和基本参数

实验14 Black—Scholes期权定价模型

实验15 随机波动模型

实验16 Greeks

实验17 股票随机路径模拟

实验18 M0nte CarJ0模拟

实验19 期权定价的二叉树方法

实验20 期权定价的有限差分法

附录1 国泰安公司简介

附录2 国泰安金融实验室整体解决方案