本书针对单一企业、小型企业集团、中型企业集团、大型企业集团、跨国公司等不同的企业类型，介绍了网上银行、短信（电话）支付、现金池、票据池、本外币现金池等20个银企合作、成功实现企业现金管理的经典案例，分别介绍了企业的背景、案例的方案实施、实施效果，并给以专业的评鉴，方便银行高管、企业财务人员进行现金管理时选取合适的参照，以实现现金管理的优化。

前言

第一篇　单一企业

　概述

　第一章　公司网上银行的应用

　第二章　行政事业单位现金管理的应用

第二篇　小型企业集团

　概述

　第三章　账户管理——资金信息的集中

　第四章　收款管理——短信支付的应用

　第五章　付款管理——集中支付的应用

　第六章　流动性管理——现金管理的核心

　第七章　投资与融资管理

　第八章　资金风险管理

第三篇　中型企业集团

　概述

　第九章　钢铁行业供应链金融解决方案

　第十章　制造业票据集中管理解决方案

　第十一章　零售业收付款管理解决方案

　第十二章　保险业的现金管理

　第十三章　多银行现金管理

　第十四章　企业级电子商务平台

第四篇　大型企业集团

　概述

　第十五章　资金部模式下的现金集中管理

　第十六章　结算中心模式下的现金集中管理

　第十七章　财务公司模式下的现金集中管理

第五篇　跨国公司

　概述

　第十八章　财务共享服务中心

　第十九章　本外币现金池的应用

　第二十章　全球资金管理